СОДЕРЖАНИЕ|
Ориентировочный поток наличных денег |
|||||||||||||
|
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Полученные Наличные деньги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличные деньги от Операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажи за наличные |
$0 |
$0 |
$36,360 |
$51,750 |
$51,750 |
$59,760 |
$47,700 |
$47,700 |
$54,450 |
$54,450 |
$54,450 |
$54,450 |
|
|
Наличные деньги от дебиторов |
$0 |
$0 |
$0 |
$135 |
$4,097 |
$5,750 |
$5,780 |
$6,595 |
$5,300 |
$5,325 |
$6,050 |
$6,050 |
|
|
Итого сумма Наличных денег от Операций |
$0 |
$0 |
$36,360 |
$51,885 |
$55,847 |
$65,510 |
$53,480 |
$54,295 |
$59,750 |
$59,775 |
$60,500 |
$60,500 |
|
|
Дополнительные полученные наличные деньги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог с оборота, налог на добавленную стоимость |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Текущие займы |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$5,000 |
|
|
Прочие задолженности |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Долгосрочная задолженность |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Продажи прочих текущих активов |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Продажи долгосрочных Активов |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Полученные инвестиции |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Итого сумма полученных наличных денег |
$0 |
$0 |
$36,360 |
$51,885 |
$55,847 |
$65,510 |
$53,480 |
$54,295 |
$59,750 |
$59,775 |
$60,500 |
$65,500 |
|
|
Расходы |
1 Месяц |
2 Месяц |
3 Месяц |
4 Месяц |
5 Месяц |
6 Месяц |
7 Месяц |
8 Месяц |
9 Месяц |
10 Месяц |
11 Месяц |
12 Месяц |
|
|
Расходы от операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличные расходы |
$8,000 |
$0 |
$32,500 |
$32,500 |
$32,500 |
$32,500 |
$32,500 |
$35,500 |
$35,500 |
$35,500 |
$35,500 |
$35,500 |
|
|
Платежи по счетам |
$219 |
$6,702 |
$11,143 |
$33,432 |
$33,752 |
$28,897 |
$34,831 |
$20,207 |
$26,876 |
$33,304 |
$29,875 |
$29,876 |
|
|
Итого сумма расходов на операции |
$8,219 |
$6,702 |
$43,643 |
$65,932 |
$66,252 |
$61,397 |
$67,331 |
$55,707 |
$62,376 |
$68,804 |
$65,375 |
$65,376 |
|
|
Дополнительно потраченные наличные деньги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог с оборота, налог на добавленную стоимость |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Основные выплаты по текущим кредитам |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Прочие выплаты по основным задолженностям |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Выплаты по долгосрочным задолженностям |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Покупка прочих текущих активов |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Покупка долгосрочных активов |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Дивиденды |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
$0 |
|
|
Итого сумма потраченных Наличных денег |
$8,219 |
$6,702 |
$43,643 |
$65,932 |
$66,252 |
$61,397 |
$67,331 |
$55,707 |
$62,376 |
$68,804 |
$65,375 |
$65,376 |
|
|
Чистый поток наличности |
($8,219) |
($6,702) |
($7,283) |
($14,047) |
($10,405) |
$4,113 |
($13,851) |
($1,412) |
($2,626) |
($9,029) |
($4,875) |
$124 |
|
|
Баланс наличности |
$69,281 |
$62,579 |
$55,296 |
$41,249 |
$30,843 |
$34,956 |
$21,105 |
$19,693 |
$17,068 |
$8,038 |
$3,163 |
$3,287 |
|
| Назад | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Далее |