БИЗНЕС ПЛАН АВТОМОЙКИ: ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
|
Ориентировочный поток наличных денег
|
| Месяц |
|
1 Месяц
|
2 Месяц
|
3 Месяц
|
4 Месяц
|
5 Месяц
|
6 Месяц
|
7 Месяц
|
8 Месяц
|
9 Месяц
|
10 Месяц
|
11 Месяц
|
12 Месяц
|
| Полученные Наличные деньги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличные деньги от Операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продажи за наличные |
|
$3,570
|
$4,939
|
$6,413
|
$7,727
|
$8,432
|
$8,759
|
$9,040
|
$7,782
|
$8,330
|
$8,917
|
$9,299
|
$10,124
|
| Наличные деньги от дебиторов |
|
$0
|
$21
|
$638
|
$880
|
$1,139
|
$1,368
|
$1,490
|
$1,547
|
$1,588
|
$1,376
|
$1,473
|
$1,576
|
| Итого сумма Наличных денег от Операций |
|
$3,570
|
$4,960
|
$7,051
|
$8,607
|
$9,571
|
$10,127
|
$10,530
|
$9,329
|
$9,918
|
$10,293
|
$10,772
|
$11,699
|
| Дополнительные полученные наличные деньги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог с оборота, налог на добавленную стоимость |
0.00%
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Текущие займы |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Прочие задолженности |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Долгосрочная задолженность |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Продажи прочих текущих активов |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Продажи долгосрочных Активов |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Полученные инвестиции |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Итого сумма полученных наличных денег |
|
$3,570
|
$4,960
|
$7,051
|
$8,607
|
$9,571
|
$10,127
|
$10,530
|
$9,329
|
$9,918
|
$10,293
|
$10,772
|
$11,699
|
| Расходы |
|
1 Месяц
|
2 Месяц
|
3 Месяц
|
4 Месяц
|
5 Месяц
|
6 Месяц
|
7 Месяц
|
8 Месяц
|
9 Месяц
|
10 Месяц
|
11 Месяц
|
12 Месяц
|
| Расходы от операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наличные расходы |
|
$4,860
|
$4,860
|
$5,980
|
$5,980
|
$5,980
|
$4,860
|
$4,860
|
$4,860
|
$4,860
|
$4,860
|
$4,860
|
$4,860
|
| Платежи по счетам |
|
$82
|
$2,437
|
$1,898
|
$2,296
|
$3,595
|
$2,855
|
$3,785
|
$2,885
|
$2,582
|
$3,812
|
$2,899
|
$3,927
|
| Итого сумма расходов на операции |
|
$4,942
|
$7,297
|
$7,878
|
$8,276
|
$9,575
|
$7,715
|
$8,645
|
$7,745
|
$7,442
|
$8,672
|
$7,759
|
$8,787
|
| Дополнительно потраченные наличные деньги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог с оборота, налог на добавленную стоимость |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Основные выплаты по текущим кредитам |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Прочие выплаты по основным задолженностям |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Выплаты по долгосрочным задолженностям |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Покупка прочих текущих активов |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Покупка долгосрочных активов |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Дивиденды |
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
$0
|
| Итого сумма потраченных Наличных денег |
|
$4,942
|
$7,297
|
$7,878
|
$8,276
|
$9,575
|
$7,715
|
$8,645
|
$7,745
|
$7,442
|
$8,672
|
$7,759
|
$8,787
|
| Чистый поток наличности |
|
($1,372)
|
($2,338)
|
($827)
|
$331
|
($3)
|
$2,412
|
$1,885
|
$1,584
|
$2,475
|
$1,621
|
$3,013
|
$2,912
|
| Баланс наличности |
|
$7,328
|
$4,991
|
$4,163
|
$4,494
|
$4,491
|
$6,904
|
$8,789
|
$10,373
|
$12,849
|
$14,469
|
$17,483
|
$20,395
|
|
СОДЕРЖАНИЕ